炒币机器人:杠杆踩踏导致比特币暴跌,美联储放水或形成新利好

对于那些比特币的“狂热信徒”来说,今年三月中旬时候的崩盘可以说是跟之前跌到3000美金的时候一样,让这些人再次“信仰崩塌”了。最近传统金融市场引发的金融危机也让市场出现了大幅震荡,人们口口相传的比特币避险功能也完全没有发挥出来,比特币的价格从3月12日的近8000美金直接暴跌到3800美金,之后回调到5000-7000美金之间反复震荡。

一、

经历了这轮突如其来的下跌,媒体们也有很多对行情的分析和一些对将来的预测。前几天,表示,币圈的“黑色星期五”的主要诱因还是在高倍数杠杆的情况下,3月12日当天许多人大量在抛售他们手里的比特币,导致了现货市场和合约市场的连续踩踏。如果我们再往深里想一层,原因就是原油价格暴跌和新冠病毒疫情传播这两个方面联合造成的恐慌性打击下,由风险资产的领跌导致的一场流动性危机。

在今年二月份的时候,我们已经能看到一些场内杠杆在快速上升的端倪了:一方面,投资机构之间USDT拆借利率水平上升;另一个重要方面就是比特币现货市场跟合约市场之间的基差在急剧扩大。另外,在二月份的时候,数据显示比特币的占比一直在下滑,表明这一次就是因为杠杆这一点在背后的煽风点火从而造成如此规模的。

所以是什么原因导致了这些问题的出现呢?这是市场流动性的原因,而不是加密货币市场的风险偏好出现了什么变化。

二、

在那个暴跌的时候,市场上基本没人关注、也没人考虑比特币是否有避险属性了,整个市场的人只会想着这个时候可以把手里的比特币卖掉吗?会有人在这时候接盘吗?满脑子想着把手里的比特币换成现金流,根本不会去、也没有空去管比特币有什么特点或者基本面。金融危机出现的时候,银行也不会给我们发钱,我们也只好退而求次,卖掉手里的比特币去补充其他投资所损失的钱。

这个时候问题就出现了,加密货币这个市场本来就是处于一个高杠杆的状态,于是这次人们的恐慌性抛售就引发了连环踩踏。

如果你对高杠杆没有多少认知的话,你可以想一下,我们在3月12号和13号两天内包场了100亿美金,如果只是区区的5倍杠杆,那也有20亿的本金了。玩杠杆的人许多都会去选择10倍或者20倍的杠杆,更有甚者在某些平台上面玩100倍的杠杆。

其实,这次行情的大跌也给矿工们带来了许多挑战,币种的价格其实也是跟矿工息息相关的。我们想象中会发生的“矿难”的确是发生了,但是矿工们也并没有就这样全部出局。矿机淘汰是比特币POW机制的自我升级和调整,是一种很好的自我净化的机制。抗风险太弱的矿工会被淘汰出场,那些算力更强、成本更低的矿工们会挺过去,而且由于竞争的人少了,他们的收益反而还会增加。

三、

除了上述的问题以外,现在社区里也开始重新引爆一个争议性的问题:比特币到底是不是一种避险资产?为什么更多的时候它更像是一种风险资产?在这场席卷全球的金融危机之中,比特币没有办法在这个时候独善其身,让人们看起来更觉得像是一种风险资产。其原因还是因为这次是市场中的流动性出现了问题,流动性的急速抽走,实际上没有任何资产可以在这种情况下做出避险作用的,包括黄金,黄金也是从1700美金跌到了1400美金。

如果有统计过的话,事实上在这次暴跌之后,比特币实际上的跌幅是要低于股票的。所以,从这个角度来说,比特币是逐渐地成为一种新的避险资产,毕竟,不可能说有一种资产可以一跃而上突然就成为避险资产的,都是要慢慢地一步一步走。但是,它避的险不是市场中的流动性危机,它可以在主权信用出现风险或者地缘政治的时候发挥它的避险作用,毕竟比特币就便携性来看,还是要优于黄金的。

四、

假设美联储放水的办法成功了的话,比特币因为体量较小,流动性比传统金融市场要好,价格应该会水涨船高。如果放水没有达到预想中的成果,也就是自撕毁布雷顿森林体系以来,以美元为首的这种主权货币信用体系的崩塌,对于比特币来说其实是一个巨大的利好。

作为一种独立特行的7×24×365的全球交易、没有任何熔断机制的这么一个新兴市场,在这一次金融危机里可以这么快速的恢复,这么快速的自我市场调节——不仅仅是产品价格的调节,还有涉及到很多场外、矿业、整个生态系统体系的自我调节。 就个人而言,我未来会看好比特币。

本文观点仅供参考,不构成投资建议。币圈波动大,投资需理性。

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